I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№
п/п

Наименование документа

Прим

1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу *

1)

Договор банковского счета (бланк Банка), в двух экземплярах

2)

Заявление-анкета на открытие банковского счета (бланк Банка)

3)

Анкета физического лица – учредителя юридического лица (бланк Банка)

4)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

**

5)

Учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор (при наличии), с изменениями и дополнениями. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы

**

6)

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета и иные  лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

**

7)

Карточка с образцами подписей и оттиска печати -  заверенная нотариально

8)

Документы, подтверждающие избрание (персональный состав) органов управления юридического лица, предусмотренных учредительными документами юридического лица

**

9)

Для акционерных обществ – «Выписка из реестра акционеров», оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительных документов юридического лица

**

10)

Протокол общего собрания учредителей (акционеров)/решение учредителя (акционера) о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица и другие документы, предусмотренные учредительными документами, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (при их наличии)

**

11)

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В случае отсутствия в штате бухгалтерского работника, в банк  необходимо представить документ, определяющий организацию бухгалтерского учета юридического лица

**

12)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

**

13)

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и/или Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о видах деятельности (с последующим представлением Информационного письма)

***

14)

Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (бух. баланс, квитанции, платежные поручения, акты оценки и передачи имущества и др.)

***

15)

Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного лица или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

***

2. Для  открытия расчетного счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством) *

1)

Документы, предусмотренные пунктом 1 раздела I настоящего перечня;

2)

Положение об обособленном подразделении юридического лица;

**

3)

Документы, подтверждающие полномочия  руководителя обособленного подразделения юридического лица;

**

4)

Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

**

3. Для открытия второго и последующих расчетных счетов юридическому лицу *

1)

Договор банковского счета (бланк Банка),  в двух экземплярах;

2)

Заявление-анкета на открытие банковского счета (бланк Банка);

3)

Заявление о распространении карточки с образцами подписей и оттиска печати, по установленной Банком форме, либо в произвольной форме с соблюдением требований Банка;

****

4)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

**

5)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

**

6)

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и/или Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о видах деятельности (с последующим представлением Информационного письма).

***

4. Для открытия второго и последующих расчетных счетов юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством)  *

1)

Документы, предусмотренные пунктом  3 раздела I настоящего перечня;

2)

Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

**

5. Для открытия бюджетного счета  *

1)

Документы, предусмотренные пунктом 1 раздела I настоящего перечня;

2)

Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке.

6.  Для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления) *

1)

Документы, предусмотренные пунктом 1 раздела I настоящего перечня;

2)

Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

**

7. Для открытия специального банковского счета  *

1)

Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета с учетом требований законодательства.

Примечания:
*  - Документы, предоставляемые в банк, должны быть действительными на дату их предъявления.
- Банк вправе запросить предоставления оригиналов документов, а также дополнительных документов в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- При открытии счета требуется личная явка всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. При себе следует иметь:
Для граждан Российской Федерации:

• документ, удостоверяющий личность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

• документ, удостоверяющий личность,
• миграционная карта,
• документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

** Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.
Должностное лицо банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.
*** Предъявляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, изложенном в примечании «**» с учетом следующего: при представлении в банк копий документов, заверенных клиентом – юридическим лицом, представления оригиналов не обязательно.  
**** В случае открытия Клиентом счетов в различных подразделениях банка, предоставляется карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально.

II. Индивидуальные предприниматели,
физические лица, занимающиеся частной практикой

1. Для открытия расчетного счета  *

1)

Договор банковского счета (бланк Банка), в двух экземплярах;

2)

Заявление-анкета на открытие банковского счета (бланк Банка);

3)

Карточка с образцами подписей и оттиска печати -  заверенная нотариально, либо уполномоченным лицом Банка;

4)

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);

**

5)

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

**

6)

Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

**

7)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

**

8)

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и/или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о видах деятельности (с последующим представлением Информационного письма).

**

2. Для открытия  второго и последующих расчетных счетов *

1)

Документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 5), 7), 8) пункта  1 раздела II настоящего перечня

2)

Заявление о распространении карточки с образцами подписей и оттиска печати, по установленной Банком форме, либо в произвольной форме с соблюдением требований Банка

***

3. Для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности,
связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления)  *

1)

Документы, предусмотренные пунктом  1 раздела II настоящего перечня

2)

Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление

**

Примечания:
* - Документы, предоставляемые в банк, должны быть действительными на дату их предъявления.
- Банк вправе запросить предоставления оригиналов документов, а также дополнительных документов в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- При открытии счета требуется личная явка всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. При себе следует иметь:
Для граждан Российской Федерации:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

• документ, удостоверяющий личность,
• миграционная карта,
• документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

** Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении Банка.
*** В случае открытия Клиентом счетов в различных подразделениях банка, предоставляется карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально, либо уполномоченным лицом Банка.

III. Временные накопительные счета *

1)

Заявление на открытие временного накопительного счета (бланк Банка), подписанное всеми учредителями (акционерами) создаваемого юридического лица или их доверенными лицами.

2)

Положение МБО «ОРГБАНК» (ООО) о временном накопительном счете, подписанное учредителями создаваемого юридического лица или их доверенными лицами.

3)

Анкета физического лица – учредителя юридического лица (бланк Банка).

4)

Решение учредителя (акционера)/протокол общего собрания учредителей (акционеров) о создании юридического лица (оригинал).

5)

Устав, Учредительный договор (при наличии) – оригиналы.

6)

В случае внесения уставного капитала на временный накопительный счет доверенным лицом в Банк представляется доверенность от учредителя(акционера)/учредителей(акционеров), создаваемого юридического лица, на вышеуказанное лицо с перечислением всех необходимых полномочий, заверенная нотариально, либо доверенность может быть удостоверена Банком.

Примечание:
* - Документы, предоставляемые в банк, должны быть действительными на дату их предъявления.
- Банк вправе запросить предоставления оригиналов документов, а также дополнительных документов в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- При открытии временного накопительного счета требуется личная явка всех учредителей. При себе следует иметь:
Для граждан Российской Федерации:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

• документ, удостоверяющий личность,
• миграционная карта,
• документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.