Перечень документов, необходимых для переоформления счетов юридического лица, филиала/представительства юридического лица в МБО “ОРГБАНК” (ООО) |
| |
|
1. При изменении наименования юридического лица: 1 |
|
1.1. Заявление-анкета о переоформлении счетов юридического лица, филиала/представительства юридического лица (на бланке Банка). |
|
1.2. Решение (протокол) высшего органа управления о внесении изменений в учредительные документы.2 |
|
1.3. Изменения к учредительным документам (уставу, учредительному договору(при наличии) или их новую редакцию.2 |
|
1.4. Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах.2 |
|
1.5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально.1 |
|
1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное на новое наименование Клиента.2 |
|
1.7. Чековая книжка с неиспользованными чеками, оформленная до внесения изменений в учредительные документы. |
|
1.8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО, либо Выписка из государственного реестра юридических лиц. 3 |
|
|
|
2. При изменении наименования филиала/представительства юридического лица: 1 |
|
2.1. Заявление-анкета о переоформлении счетов юридического лица, филиала/представительства юридического лица (на бланке Банка). |
|
2.2. Решение уполномоченного органа о внесении изменений в положение о филиале/представительстве. 2 |
|
2.3. Положение о филиале/представительстве. 2 |
|
2.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально.4 |
|
2.5. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения филиала (представительства).2 |
|
2.6. Чековая книжка с неиспользованными чеками, оформленная до внесения изменений. |
|
2.7. Документы, касающиеся деятельности юридического лица, предусмотренные п.п. 1.2.- 1.4., 1.6., 1.8. пункта 1 настоящего перечня – предоставляются в случае если одновременно произошли изменения и в наименовании юридического лица. |
|
|
|
3. При изменении местонахождения Клиент представляет:1 |
|
3.1. Заявление-анкета о переоформлении счетов юридического лица, филиала/представительства юридического лица (на бланке Банка). |
|
3.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально. 5 |
|
3.3. Решение (протокол) высшего органа управления о внесении изменений в учредительные документы. 2 |
|
3.4. Изменения к учредительным документам (уставу, учредительному договору (при наличии) или их новую редакцию. 2 |
|
3.5. Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах. 2 |
|
3.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (с указанием нового местонахождения). 2 |
|
3.7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО, либо Выписка из государственного реестра юридических лиц. 3 |
|
3.8. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица. 3 |
|
|
|
4. При изменении местонахождения филиала/представительства юридического лица:1 |
| 4.1. Заявление-анкета о переоформлении счетов юридического лица, филиала/представительства юридического лица (на бланке Банка). |
| 4.2. Решение уполномоченного органа о внесении изменений в положение о филиале/представительстве. 2 |
| 4.3. Положение о филиале/представительстве. 2 |
| 4.5. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения филиала (представительства). 2 |
| 4.6. Документы, подтверждающие местонахождение филиала/представительства юридического лица. 3 |
| 4.7. Документы, касающиеся деятельности юридического лица, предусмотренные п.п. 3.3.- 3.8. пункта 3 настоящего перечня – предоставляются в случае если произошли изменения в местонахождении юридического лица. |
|
|
|
5. При изменении состава учредителей (акционеров), видов деятельности, увеличении/уменьшении уставного капитала и в иных случаях, влекущих за собой изменение учредительных документов, Клиент представляет:1 |
- Заявление-анкета о переоформлении счетов юридического лица, филиала/представительства юридического лица (на бланке Банка).
|
- Решение (протокол) высшего органа управления о внесении изменений в учредительные документы. 2
|
- Изменения к учредительным документам (уставу, учредительному договору (при наличии) или их новую редакцию. 2
|
- Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах. 2
|
|
|
5.1. При изменении состава учредителей (акционеров)дополнительно к документам, предусмотренным п. 5 |
- Решение (протокол) о выходе/входе учредителей (акционеров), либо договора купли-продажи доли (акций). 2
|
- Для акционерных обществ: «Выписка из реестра акционеров», оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительных документов юридического лица. 3
|
|
|
|
5.2. При увеличении уставного капитала дополнительно к документам, предусмотренным п. 5 настоящего Перечня, Клиент представляет: |
- Документы, подтверждающие оплату уставного капитала. 3
|
|
|
5.3. При изменении органов управления юридического лицадополнительно к документам, предусмотренным п. 5 настоящего Перечня, Клиент представляет: |
- Документы, подтверждающие избрание (персональный состав) органов управления юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. 3
|
|
|
5.4. При изменении видов деятельностидополнительно к документам, предусмотренным п. 5 настоящего Перечня, Клиент представляет: |
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО, либо Выписка из государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о кодах видов деятельности. 3
|
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии). 3
|
|
|
| Примечания: |
| 1- В случае если в учредительные документы клиента было внесено одновременно несколько изменений, то в Заявлении перечисляются все внесенные изменения, а документы, представляемые в банк, должны отражать все указанные изменения. |
| - Документы предоставляемые в банк должны быть действительными на дату их предъявления. |
| - Банк вправе запросить предоставления оригиналов документов, а также дополнительные документы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в случае отсутствия необходимых документов в юридическом деле Клиента. |
| - В случае если представляемые копии документов заверены нотариально более одного месяца назад, банк вправе дополнительно запросить представления оригиналов данных документов. |
| - В случае если к переоформлению счета клиента имеет отношение только часть документа, в банк может быть предоставлена заверенная в установленном порядке выписка из него. |
|
- В зависимости от содержания учредительных документов клиента, а также комплектности юридического дела клиента, ведущегося в банке, перечень документов может изменяться и/или дополняться. |
|
2Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
|
В банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. |
|
На принятой от клиента - юридического лица изготовленной им копии документа должностное лицо банка учиняет надпись "сверено с оригиналом" и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиск печати или штампа банка, установленного для этих целей распорядительным актом банка. |
|
Должностное лицо банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка. При этом должностное лицо банка учиняет на изготовленной копии документа надпись "копия верна" и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиск печати или штампа банка, установленного для этих целей распорядительным актом банка. |
|
3Предъявляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, изложенном в примечании «2» с учетом следующего: при представлении в банк копий документов, заверенных клиентом – юридическим лицом, представления оригиналов не обязательно. |
|
4При изменении только организационно-правовой формы юридического лица карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена Банком. |
|
5 Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена Банком. |
Услуги юридическим лицам 
