Фонд инструментов с фиксированной доходностью. Инвестиционная декларация фонда подразумевает вложения в облигации надежных эмитентов. Основной источник дохода фонда – купонный доход по облигациям, в меньшей степени – рост курсовой стоимости ценных бумаг, входящих в портфель.

 

Фонд нацелен на обеспечение доходности, превышающей ставки по банковским депозитам, при минимальном уровне риска. Кроме того, в отличии от банковского депозита, подать заявку на возврат имущества из Фонда можно в любой момент времени без уплаты дополнительных комиссий.

 

Этот фонд ориентирован на консервативных инвесторов, которые согласны на доход, превышающий ставки по банковским депозитам, при высокой степени прогнозируемости и надежности инвестиций.

 

Дата расчета	Цена пая, руб	Изменение цены пая, %
		За день	За месяц	за весь период
31.12.2008	4667.28	0.05	1.25	-6.65

 

При расчете стоимости чистых активов используется методика, описанная в Главе 9 ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕГО ФОНДА БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) АКТИВАМИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ «НАДЕЖНОСТЬ» (pdf). Вознаграждение доверительного управляющего исключено из дохода учредителя управления.