 |
|
|
| |
Dimidium facti, qui coepit, facit (Horatius). |
| |
Кто начал дело, тот сделал половину его. | |
 |
| При заключении договора установления корреспондентских отношений РЕСПОНДЕНТ должен предоставить БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ в обязательном порядке следующие документы, оформленные надлежащим образом: |
- заявление на открытие корреспондентского счёта, заверенное руководителем и Главным бухгалтером РЕСПОНДЕНТА либо лицами, их замещающими, и скреплённое печатью;
- нотариально заверенные копии лицензий на осуществление банковских операций;
- нотариально заверенная копия Устава;
- нотариально заверенные копии дополнений или изменений Устава (если таковые имеются);
- нотариально заверенная копия Учредительного договора или Списка учредителей;
- нотариально заверенная карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати (оригинал);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия подтверждения о согласовании с территориальным учреждением Банка России уполномоченных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- информационное письмо об учёте в ЕГРПО;
- договор установления корреспондентских отношений, подписанный уполномоченными лицами РЕСПОНДЕНТА и заверенный его печатью - (2 экз.);
- заверенные РЕСПОНДЕНТОМ копии документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке (протокола общего собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя и приказов о назначении главного бухгалтера и других лиц, которым предоставлено право подписи);
- письмо и анкету согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и письму Банка России от 28.11.2001г. №137-Т;
- иные документы, необходимость предоставления которых может возникнуть в связи с изменением законодательства РФ.
|
| |
| Пакеты документов: |
Пакет документов для договора установления корреспондентских отношений в валюте.
Пакет документов для договора установления корреспондентских отношений в российских рублях. |
| |
Услуги банкам 
